富國新優享靈活配置混合C(004747)資產負債情況查詢
2020-12-22 16:06 南方財富網
富國新優享靈活配置混合C(004747)報告期2019年12月31日,銀行存款18523260.97元,結算備付金681980.32元,存出保證金47240.31元,交易性金融資產64881734.09元,其中股票投資51338258.09元,債券投資13543476元,基金投資--元,資產支持證券投資--元,衍生金融資產--元,買入返售金融資產--元,應收證券清算款188302.77元,應收利息236339.78元,應收股利--元,應收申購款11179.99元,其他資產--元,資產總計84570038.23元。
富國新優享靈活配置混合C(004747)報告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負債--元,衍生金融負債--元,賣出回購金融資產款--元,應付證券清算款--元,應付贖回款336587.18元,應付管理人報酬70397.55元,應付托管費14079.54元,應付銷售服務費9570.18元,應付交易費用113290.3元,應交稅費--元,應付利息--元,應付利潤--元,其他負債130048.94元,負債合計673973.69元。實收基金71255445.44元,未分配利潤12640619.1元,所有者權益合計83896064.54元,負債和所有者權益總計84570038.23元。
基本信息:富國新優享靈活配置混合C基金代碼004747,基金全稱富國新優享靈活配置混合型證券投資基金,基金簡稱富國新優享靈活配置混合C,成立日期2017年08月09日,上市日期--,存續期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類穩健混合型,基金規模0.22億元,基金總份額0.168億份,上市流通份額0.168億份,基金管理人富國基金管理有限公司,基金托管人中國農業銀行股份有限公司,基金經理于渤,代銷機構銀行(共9家),代銷機構證券(共16家)。
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