國泰中證500指數增強C(003761)利潤情況查詢
2020-12-22 14:57 南方財富網
國泰中證500指數增強C(003761)報告期2019年12月31日,收入8125282.53元。利息收入65456.04元,其中存款利息收入58265.86元,債券利息收入7190.18元,資產支持證券利息收入--元,買入返售金融資產收入--元。投資收益5022216.23元,其中股票投資收益4865805.41元,債券投資收益2163.18元,基金投資收益--元,資產支持證券投資收益--元,衍生工具收益90330.1元,股利收益63917.54元,公允價值變動收益2907276.35元,其他收入130333.91元。費用1141412.71元。管理人報酬211891.47元,托管費21189.1元,銷售服務費31196.95元,交易費用765646.17元,利息支出--元,其中賣出回購金融資產支出--元,減所得稅費用--元,其他費用111163.83元。利潤總額6983869.82元。
基本信息:國泰中證500指數增強C基金代碼003761,基金全稱國泰中證500指數增強型證券投資基金,基金簡稱國泰中證500指數增強C,成立日期2017年08月01日,上市日期--,存續期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型股票型,二級分類指數型,基金規模0.49億元,基金總份額0.415億份,上市流通份額0.415億份,基金管理人國泰基金管理有限公司,基金托管人寧波銀行股份有限公司,基金經理謝東旭,代銷機構銀行(共1家),代銷機構證券(共7家)。
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