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匯添富理財7天債券B(472007)基本信息查詢

2020-12-22 13:58 南方財富網

  匯添富理財7天債券B基金代碼472007,基金全稱匯添富理財7天債券型證券投資基金,基金簡稱匯添富理財7天債券B,成立日期2013年05月29日,上市日期--,存續期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類短期理財,基金規模98.17億元,基金總份額122.817億份,上市流通份額122.817億份,基金管理人匯添富基金管理股份有限公司,基金托管人中國工商銀行股份有限公司,基金經理徐寅喆 溫開強,代銷機構銀行(共46家),代銷機構證券(共80家)。

  基金投資目標:本基金在追求本金安全、保持資產流動性的基礎上,努力追求絕對收益,為基金份額持有人謀求資產的穩定增值。

  基金投資范圍:本基金投資于法律法規允許的金融工具包括:現金、通知存款、一年以內(含一年)的銀行定期存款和大額存單、剩余期限(或回售期限)在397天以內(含397天)的債券、資產支持證券、中期票據、期限在一年以內(含一年)的債券回購、期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據、短期融資券,及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他固定收益類金融工具。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

  風險收益特征:本基金屬于債券型證券投資基金,預期風險收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。

  收益分配原則:1、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 2、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額的基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。 在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,無需召開基金份額持有人大會。

  本站數據均為參考數據,不具備市場交易依據。

  

南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。