南方華元債券C(006914)利潤情況查詢
2020-12-22 12:56 南方財富網
南方華元債券C(006914)報告期2019年12月31日,收入64735984.5元。利息收入55593157.21元,其中存款利息收入626884.05元,債券利息收入53261753.77元,資產支持證券利息收入--元,買入返售金融資產收入1704519.39元。投資收益-483343.17元,其中股票投資收益--元,債券投資收益-483343.17元,基金投資收益--元,資產支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允價值變動收益9616157.61元,其他收入10012.85元。費用12867677.6元。管理人報酬4152727.58元,托管費1384242.48元,銷售服務費36.8元,交易費用16604.5元,利息支出7026193.53元,其中賣出回購金融資產支出7026193.53元,減所得稅費用--元,其他費用115459.89元。利潤總額51868306.9元。
基本信息:南方華元債券C基金代碼006914,基金全稱南方華元債券型證券投資基金,基金簡稱南方華元債券C,成立日期2019年02月25日,上市日期--,存續期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩健債券型,基金總份額0.000億份,上市流通份額0.000億份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人興業銀行股份有限公司,基金經理劉驥,代銷機構銀行(共1家),代銷機構證券(共0家)。
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