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泰康安益純債債券C(002529)申購贖回信息

2020-12-22 11:52 南方財富網

  泰康安益純債債券C(002529)報告期2020年03月31日,期初總份額364,215,000份,期末總份額310,024,000份,期間總申購份額21,692,400份,期間總贖回份額75,883,800份,期間凈申贖份額-54,191,400份,凈申贖比例-14.88%。

  泰康安益純債債券C(002529)報告期2019年12月31日,期初總份額2,851,140,000份,期末總份額364,215,000份,期間總申購份額933,128,000份,期間總贖回份額3,420,050,000份,期間凈申贖份額-2,486,922,000份,凈申贖比例-87.23%。

  泰康安益純債債券C(002529)報告期2019年12月31日,期初總份額484,419,000份,期末總份額364,215,000份,期間總申購份額5,900,100份,期間總贖回份額126,104,000份,期間凈申贖份額-120,203,900份,凈申贖比例-24.81%。

  基本信息:泰康安益純債債券C基金代碼002529,基金全稱泰康安益純債債券型證券投資基金,基金簡稱泰康安益純債債券C,成立日期2016年08月30日,上市日期--,存續期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類純債債券型,基金規模3.66億元,基金總份額3.100億份,上市流通份額3.100億份,基金管理人泰康資產管理有限責任公司,基金托管人中國民生銀行股份有限公司,基金經理任翀,代銷機構銀行(共4家),代銷機構證券(共5家)。

  本站數據均為參考數據,不具備市場交易依據。

  

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