東吳多策略靈活配置混合（580009）報告期2019年12月31日，銀行存款20962268.38元，結算備付金23668.81元，存出保證金62048.68元，交易性金融資產88209930.41元，其中股票投資88209930.41元，債券投資--元，基金投資--元，資產支持證券投資--元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產--元，應收證券清算款--元，應收利息4225.79元，應收股利--元，應收申購款1290.65元，其他資產--元，資產總計109263432.72元。

　　東吳多策略靈活配置混合（580009）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款32805.27元，應付管理人報酬72020.27元，應付托管費22506.31元，應付銷售服務費--元，應付交易費用30030.85元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債175042.59元，負債合計332405.29元。實收基金92089539.29元，未分配利潤16841488.14元，所有者權益合計108931027.43元，負債和所有者權益總計109263432.72元。

　　基本信息：東吳多策略靈活配置混合基金代碼580009，基金全稱東吳多策略靈活配置混合型證券投資基金，基金簡稱東吳多策略靈活配置混合，成立日期2013年01月30日，上市日期--，存續期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類激進混合型，基金規模1.3億元，基金總份額0.904億份，上市流通份額0.904億份，基金管理人東吳基金管理有限公司，基金托管人交通銀行股份有限公司，基金經理劉瑞，代銷機構銀行(共11家)，代銷機構證券(共44家)。

　　本站數據均為參考數據，不具備市場交易依據。