中銀價值混合（163810）報告期2019年12月31日，銀行存款49669625.03元，結算備付金413429.01元，存出保證金89072.66元，交易性金融資產224818972.95元，其中股票投資206699193.45元，債券投資18119779.5元，基金投資--元，資產支持證券投資--元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產--元，應收證券清算款--元，應收利息373514.88元，應收股利--元，應收申購款149975.71元，其他資產--元，資產總計275514590.24元。

　　中銀價值混合（163810）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款--元，應付證券清算款3481544.65元，應付贖回款176867.57元，應付管理人報酬335299.88元，應付托管費55883.33元，應付銷售服務費--元，應付交易費用408857.74元，應交稅費22.56元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債169340.67元，負債合計4627816.4元。實收基金143718274.96元，未分配利潤127168498.88元，所有者權益合計270886773.84元，負債和所有者權益總計275514590.24元。

　　基本信息：中銀價值混合基金代碼163810，基金全稱中銀價值精選靈活配置混合型證券投資基金，基金簡稱中銀價值混合，成立日期2010年08月25日，上市日期--，存續期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類激進混合型，基金規模2.88億元，基金總份額1.318億份，上市流通份額1.318億份，基金管理人中銀基金管理有限公司，基金托管人招商銀行股份有限公司，基金經理王睿，代銷機構銀行(共9家)，代銷機構證券(共30家)。

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