人妻少妇久久中文字幕,久久无码人妻精品一区二区三区,亚洲熟女综合色一区二区三区

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

中郵睿信增強債券(002474)資產負債情況查詢

2020-12-21 14:58 南方財富網

  中郵睿信增強債券(002474)報告期2019年12月31日,銀行存款4575613.98元,結算備付金1132717.15元,存出保證金22943.83元,交易性金融資產534201988.39元,其中股票投資87678826.69元,債券投資446523161.7元,基金投資--元,資產支持證券投資--元,衍生金融資產--元,買入返售金融資產--元,應收證券清算款--元,應收利息5655216.26元,應收股利--元,應收申購款410467.48元,其他資產--元,資產總計545998947.09元。

  中郵睿信增強債券(002474)報告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負債--元,衍生金融負債--元,賣出回購金融資產款101999851.5元,應付證券清算款22241.11元,應付贖回款1961624.65元,應付管理人報酬289611.16元,應付托管費72402.81元,應付銷售服務費--元,應付交易費用67982.89元,應交稅費31986.79元,應付利息60875.85元,應付利潤--元,其他負債390485.6元,負債合計104897062.36元。實收基金375645949.64元,未分配利潤65455935.09元,所有者權益合計441101884.73元,負債和所有者權益總計545998947.09元。

  基本信息:中郵睿信增強債券基金代碼002474,基金全稱中郵睿信增強債券型證券投資基金,基金簡稱中郵睿信增強債券,成立日期2016年08月25日,上市日期--,存續期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩健債券型,基金規模39.12億元,基金總份額31.420億份,上市流通份額31.420億份,基金管理人中郵創業基金管理股份有限公司,基金托管人中國農業銀行股份有限公司,基金經理吳昊 楊歡,代銷機構銀行(共5家),代銷機構證券(共22家)。

  本站數據均為參考數據,不具備市場交易依據。

  

南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。