鑫元瑞利定期開放債券（004459）報告期2019年12月31日，銀行存款519343.98元，結算備付金21468415.25元，存出保證金--元，交易性金融資產2492802000元，其中股票投資--元，債券投資2492802000元，基金投資--元，資產支持證券投資--元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產--元，應收證券清算款--元，應收利息45488014.02元，應收股利--元，應收申購款--元，其他資產--元，資產總計2560277773.25元。

　　鑫元瑞利定期開放債券（004459）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款538070613.31元，應付證券清算款158551.25元，應付贖回款--元，應付管理人報酬598703.07元，應付托管費199567.7元，應付銷售服務費--元，應付交易費用115398.22元，應交稅費166893.17元，應付利息141412.04元，應付利潤--元，其他負債219000元，負債合計539670138.76元。實收基金1985014546.7元，未分配利潤35593087.79元，所有者權益合計2020607634.49元，負債和所有者權益總計2560277773.25元。

　　基本信息：鑫元瑞利定期開放債券基金代碼004459，基金全稱鑫元瑞利定期開放債券型發起式證券投資基金，基金簡稱鑫元瑞利定期開放債券，成立日期2017年03月13日，上市日期--，存續期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類穩健債券型，基金規模15.14億元，基金總份額14.850億份，上市流通份額14.850億份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人中國光大銀行股份有限公司，基金經理顏昕，代銷機構銀行(共0家)，代銷機構證券(共0家)。

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