長信利率債債券A(519943)基本信息查詢
2020-12-21 12:56 南方財富網
長信利率債債券A基金代碼519943,基金全稱長信利率債債券型證券投資基金,基金簡稱長信利率債債券A,成立日期2016年07月21日,上市日期--,存續期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類純債債券型,基金規模14.38億元,基金總份額12.310億份,上市流通份額12.310億份,基金管理人長信基金管理有限責任公司,基金托管人國泰君安證券股份有限公司,基金經理段博卿,代銷機構銀行(共7家),代銷機構證券(共30家)。
基金投資目標:本基金以利率債券為主要投資對象,合理控制風險,在追求本金安全的基礎上謹慎投資,力爭實現基金資產的長期穩定增值。
基金投資范圍:本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超級短期融資券、資產支持證券、次級債券、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。 本基金不參與權證、股票等資產投資,可轉債僅投資二級市場可分離交易可轉債的純債部分。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規或相關規定。
風險收益特征:本基金為債券型基金,其預期風險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
收益分配原則:1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金可進行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據基金運作情況屆時不定期發布的相關分紅公告,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 3、本基金收益分配方式分為兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值:即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規或監管機構另有規定的,從其規定。
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