國富新趨勢混合A(005552)主要財務指標
2020-12-30 11:59 南方財富網
國富新趨勢混合A(005552)截至2020年03月31日本期利潤14146元,基金本期凈收益9825.2元,加權平均基金份額本期利潤0.0234元,期末基金資產凈值1053060元,期末單位基金資產凈值1.0808元。
國富新趨勢混合A(005552)截至2019年12月31日本期利潤4141.62元,基金本期凈收益3248.27元,加權平均基金份額本期利潤0.0066元,期末基金資產凈值655488元,期末單位基金資產凈值1.0583元。
國富新趨勢混合A(005552)截至2019年09月30日本期利潤3679.38元,基金本期凈收益3609.83元,加權平均基金份額本期利潤0.0063元,期末基金資產凈值688358元,期末單位基金資產凈值1.0517元。
基本信息:國富新趨勢混合A基金代碼005552,基金全稱富蘭克林國海新趨勢靈活配置混合型證券投資基金,基金簡稱國富新趨勢混合A,成立日期2018年02月08日,上市日期--,存續期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類穩健混合型,基金規模0.01億元,基金總份額0.010億份,上市流通份額0.010億份,基金管理人國海富蘭克林基金管理有限公司,基金托管人中國工商銀行股份有限公司,基金經理杜飛 沈竹熙,代銷機構銀行(共2家),代銷機構證券(共21家)。
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