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華泰柏瑞穩本增利債券B(460003)基本信息查詢

2020-12-18 15:58 南方財富網

  華泰柏瑞穩本增利債券B基金代碼460003,基金全稱華泰柏瑞金字塔穩本增利債券型證券投資基金,基金簡稱華泰柏瑞穩本增利債券B,成立日期2007年12月03日,上市日期--,存續期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類激進債券型,基金規模0.1億元,基金總份額0.101億份,上市流通份額0.101億份,基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人招商銀行股份有限公司,基金經理陳東,代銷機構銀行(共17家),代銷機構證券(共76家)。

  基金投資目標:在控制本金下跌風險的前提下,充分利用資本市場各種資產定價不準確產生的投資機會,實現基金資產的持續穩定增值。

  基金投資范圍:本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券、股票、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。此外,如法律法規或中國證監會允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入本基金的投資范圍。

  風險收益特征:本基金屬主動管理的債券型證券投資基金,為證券投資基金中的較低風險較低收益品種,其預期風險收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。本基金力爭通過主動投資追求適度風險水平下的較高收益。

  收益分配原則:1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,B類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同,本基金同一類別內的每一基金份額享有同等分配權; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除息日的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;基金份額持有人可對A類、B類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,同一類別基金份額的分紅資金將按分紅實施日該類別的基金份額凈值轉成相應的同一類別的基金份額,紅利再投資的份額免收前端申購費。同一投資者持有的同一基金的同一費用類別只能選擇一種分紅方式,如投資者在不同銷售機構選擇的分紅方式不同,則注冊登記機構將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準; 3、基金當期收益先彌補上期虧損后,方可進行當期收益分配; 4、如果基金當期出現虧損,則不進行收益分配; 5、基金收益分配后每基金份額凈值不低于面值; 6、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金收益每年至少分配一次,基金收益分配每年至多4次; 7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的60%;若基金合同生效不滿3個月,收益可不分配; 8、法律、法規或監管機構另有規定的從其規定。

  本站數據均為參考數據,不具備市場交易依據。

  

南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。