興全合潤分級混合(163406)主要財務指標
2020-12-17 17:01 南方財富網
興全合潤分級混合(163406)截至2020年03月31日本期利潤-117609000元,基金本期凈收益282325000元,加權平均基金份額本期利潤-0.0216元,期末基金資產凈值7195440000元,期末單位基金資產凈值1.1444元。
興全合潤分級混合(163406)截至2019年12月31日本期利潤397412000元,基金本期凈收益317676000元,加權平均基金份額本期利潤0.0803元,期末基金資產凈值5610480000元,期末單位基金資產凈值1.1401元。
興全合潤分級混合(163406)截至2019年09月30日本期利潤242598000元,基金本期凈收益295270000元,加權平均基金份額本期利潤0.0482元,期末基金資產凈值5232200000元,期末單位基金資產凈值1.0603元。
基本信息:興全合潤分級混合基金代碼163406,基金全稱興全合潤分級混合型證券投資基金,基金簡稱興全合潤分級混合,成立日期2010年04月22日,上市日期--,存續期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類激進混合型,基金規模90.58億元,基金總份額61.882億份,上市流通份額61.882億份,基金管理人興全基金管理有限公司,基金托管人招商銀行股份有限公司,基金經理謝治宇,代銷機構銀行(共21家),代銷機構證券(共55家)。
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