中銀安享債券(005690)利潤情況查詢
2020-12-17 16:58 南方財(cái)富網(wǎng)
中銀安享債券(005690)報(bào)告期2019年12月31日,收入142395245.74元。利息收入131811787.27元,其中存款利息收入1969441.5元,債券利息收入123978127.94元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買入返售金融資產(chǎn)收入5864217.83元。投資收益-10823350.32元,其中股票投資收益--元,債券投資收益-10823350.32元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允價(jià)值變動(dòng)收益21406808.28元,其他收入0.51元。費(fèi)用18544273.34元。管理人報(bào)酬10965420.99元,托管費(fèi)3655140.38元,銷售服務(wù)費(fèi)--元,交易費(fèi)用59550元,利息支出3603370.65元,其中賣出回購金融資產(chǎn)支出3603370.65元,減所得稅費(fèi)用--元,其他費(fèi)用260791.32元。利潤總額123850972.4元。
基本信息:中銀安享債券基金代碼005690,基金全稱中銀安享債券型證券投資基金,基金簡稱中銀安享債券,成立日期2018年11月26日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型債券型,二級(jí)分類穩(wěn)健債券型,基金規(guī)模74.57億元,基金總份額73.772億份,上市流通份額73.772億份,基金管理人中銀基金管理有限公司,基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理周毅,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共3家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共0家)。
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