截至10月12日，農銀匯理中證500指數最新公布單位凈值1.7395，累計凈值1.7395，最新估值1.7723，凈值增長率跌1.85%。

　　基金贖回需要符合時間范圍為2<=X（年）方可贖回（其中X為基金符合范圍代號）。

　　截至2021年第二季度，該基金期末基金資產凈值7006.74萬元。

　　該基金全名是農銀匯理中證500指數證券投資基金，以下簡稱農銀匯理中證500指數，該基金成立于2011年11月29日，基金類型屬于股票型，運作方式為開放式，判斷為指數型，基金由交通銀行股份有限公司托管，交由農銀匯理基金管理有限公司管理，基金經理是宋永安。

　　數據僅參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔。